有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | しんきん好配当利回り株マザーファンド | 8,591,474,385 | 2.4486 | 21,037,084,179 | 2.4470 | 21,023,337,820 | 33.90 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 5,775,548,934 | 1.7826 | 10,295,493,529 | 1.7953 | 10,368,843,001 | 16.72 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 5,956,836,639 | 1.6977 | 10,112,921,562 | 1.7026 | 10,142,110,061 | 16.35 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,681 | 737,000 | 1,238,897,000 | 725,000 | 1,218,725,000 | 1.97 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 10,220 | 104,600 | 1,069,012,000 | 107,300 | 1,096,606,000 | 1.77 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 5,366 | 192,200 | 1,031,345,200 | 183,200 | 983,051,200 | 1.59 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,444 | 689,000 | 994,916,000 | 668,000 | 964,592,000 | 1.56 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 8,336 | 93,200 | 776,915,200 | 92,400 | 770,246,400 | 1.24 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 3,766 | 196,359 | 739,490,640 | 194,000 | 730,604,000 | 1.18 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 1,952 | 400,000 | 780,800,000 | 372,500 | 727,120,000 | 1.17 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 920 | 761,000 | 700,120,000 | 767,000 | 705,640,000 | 1.14 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 4,244 | 162,900 | 691,347,600 | 160,600 | 681,586,400 | 1.10 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 14,903 | 41,901 | 624,462,027 | 43,900 | 654,241,700 | 1.05 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,354 | 457,000 | 618,778,000 | 457,000 | 618,778,000 | 1.00 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,750 | 346,500 | 606,375,000 | 326,500 | 571,375,000 | 0.92 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 2,388 | 219,400 | 523,927,200 | 217,200 | 518,673,600 | 0.84 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 7,715 | 65,527 | 505,546,292 | 67,100 | 517,676,500 | 0.83 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 3,347 | 153,400 | 513,429,800 | 153,400 | 513,429,800 | 0.83 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 2,507 | 212,500 | 532,737,500 | 202,700 | 508,168,900 | 0.82 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス商業リート投資法人 | 1,736 | 294,100 | 510,557,600 | 288,900 | 501,530,400 | 0.81 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 平和不動産リート投資法人 | 3,049 | 160,500 | 489,364,500 | 164,400 | 501,255,600 | 0.81 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 3,131 | 149,300 | 467,458,300 | 150,800 | 472,154,800 | 0.76 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,050 | 404,436 | 424,658,753 | 405,000 | 425,250,000 | 0.69 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 2,204 | 194,600 | 428,898,400 | 187,500 | 413,250,000 | 0.67 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 | 555 | 726,000 | 402,930,000 | 737,000 | 409,035,000 | 0.66 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 616 | 627,000 | 386,232,000 | 590,000 | 363,440,000 | 0.59 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 1,053 | 342,500 | 360,652,500 | 331,000 | 348,543,000 | 0.56 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 898 | 367,000 | 329,566,000 | 362,000 | 325,076,000 | 0.52 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 700 | 434,500 | 304,150,000 | 433,000 | 303,100,000 | 0.49 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 450 | 639,000 | 287,550,000 | 625,000 | 281,250,000 | 0.45 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 32.27 |
| 親投資信託受益証券 | 66.97 |
| 合計 | 99.24 |
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