有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/17 9:16
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	8,591,474,385	2.4486	21,037,084,179	2.4470	21,023,337,820	33.90
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,775,548,934	1.7826	10,295,493,529	1.7953	10,368,843,001	16.72
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,956,836,639	1.6977	10,112,921,562	1.7026	10,142,110,061	16.35
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,681	737,000	1,238,897,000	725,000	1,218,725,000	1.97
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,220	104,600	1,069,012,000	107,300	1,096,606,000	1.77
6	日本	投資証券	GLP投資法人	5,366	192,200	1,031,345,200	183,200	983,051,200	1.59
7	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,444	689,000	994,916,000	668,000	964,592,000	1.56
8	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	8,336	93,200	776,915,200	92,400	770,246,400	1.24
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,766	196,359	739,490,640	194,000	730,604,000	1.18
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,952	400,000	780,800,000	372,500	727,120,000	1.17
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	920	761,000	700,120,000	767,000	705,640,000	1.14
12	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	4,244	162,900	691,347,600	160,600	681,586,400	1.10
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	14,903	41,901	624,462,027	43,900	654,241,700	1.05
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,354	457,000	618,778,000	457,000	618,778,000	1.00
15	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,750	346,500	606,375,000	326,500	571,375,000	0.92
16	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,388	219,400	523,927,200	217,200	518,673,600	0.84
17	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,715	65,527	505,546,292	67,100	517,676,500	0.83
18	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,347	153,400	513,429,800	153,400	513,429,800	0.83
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,507	212,500	532,737,500	202,700	508,168,900	0.82
20	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,736	294,100	510,557,600	288,900	501,530,400	0.81
21	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	3,049	160,500	489,364,500	164,400	501,255,600	0.81
22	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,131	149,300	467,458,300	150,800	472,154,800	0.76
23	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,050	404,436	424,658,753	405,000	425,250,000	0.69
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,204	194,600	428,898,400	187,500	413,250,000	0.67
25	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	555	726,000	402,930,000	737,000	409,035,000	0.66
26	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	616	627,000	386,232,000	590,000	363,440,000	0.59
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,053	342,500	360,652,500	331,000	348,543,000	0.56
28	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	898	367,000	329,566,000	362,000	325,076,000	0.52
29	日本	投資証券	日本リート投資法人	700	434,500	304,150,000	433,000	303,100,000	0.49
30	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	450	639,000	287,550,000	625,000	281,250,000	0.45

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	32.27
親投資信託受益証券	66.97
合計	99.24

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開示資料

決算