有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/03/22-2025/09/22)

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【提出】: 2025/12/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	3,970,461,878	5.1184	20,322,412,076	5.1118	20,296,207,027	32.95
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	4,428,688,300	2.3062	10,213,440,957	2.3151	10,252,856,283	16.65
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,137,510,502	1.9721	10,131,684,460	1.9834	10,189,738,329	16.54
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	10,870	141,300	1,535,931,000	139,500	1,516,365,000	2.46
5	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,545	114,000	1,202,130,000	113,700	1,198,966,500	1.95
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	9,430	127,300	1,200,439,000	124,500	1,174,035,000	1.91
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,240	162,400	1,013,376,000	160,400	1,000,896,000	1.63
8	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	5,690	169,500	964,455,000	168,500	958,765,000	1.56
9	日本	投資証券	GLP投資法人	6,900	135,100	932,190,000	136,500	941,850,000	1.53
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	10,430	86,200	899,066,000	86,400	901,152,000	1.46
11	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	6,240	126,300	788,112,000	126,000	786,240,000	1.28
12	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	7,840	100,200	785,568,000	100,200	785,568,000	1.28
13	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,070	180,600	735,042,000	179,400	730,158,000	1.19
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,630	67,100	713,273,000	67,400	716,462,000	1.16
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,080	169,000	689,520,000	166,100	677,688,000	1.10
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,825	87,400	596,505,000	89,200	608,790,000	0.99
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	5,900	104,500	616,550,000	103,100	608,290,000	0.99
18	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,050	107,000	433,350,000	106,300	430,515,000	0.70
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,170	369,000	431,730,000	365,000	427,050,000	0.69
20	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	4,315	98,300	424,164,500	97,800	422,007,000	0.69
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,075	135,500	416,662,500	135,800	417,585,000	0.68
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	5,225	79,800	416,955,000	79,600	415,910,000	0.68
23	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,910	135,700	394,887,000	134,600	391,686,000	0.64
24	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	1,390	270,800	376,412,000	269,300	374,327,000	0.61
25	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,375	143,000	339,625,000	143,500	340,812,500	0.55
26	日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	2,525	132,100	333,552,500	132,000	333,300,000	0.54
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,270	146,000	331,420,000	145,200	329,604,000	0.54
28	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,640	200,000	328,000,000	200,100	328,164,000	0.53
29	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,205	142,400	313,992,000	143,000	315,315,000	0.51
30	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,850	168,000	310,800,000	169,500	313,575,000	0.51

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	32.79
親投資信託受益証券	66.14
合計	98.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/03/22-2025/09/22)

開示資料

決算