有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/14 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄(国内投資証券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,895	751,000	1,423,145,000	750,000	1,421,250,000	2.48
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,953	661,000	1,290,933,000	653,000	1,275,309,000	2.23
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,667	158,000	895,386,000	163,200	924,854,400	1.61
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,730	174,700	826,331,000	174,900	827,277,000	1.44
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,621	222,400	805,310,400	222,700	806,396,700	1.41
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,036	191,100	771,279,600	190,100	767,243,600	1.34
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,108	237,600	738,460,800	235,800	732,866,400	1.28
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	8,123	88,200	716,448,600	89,300	725,383,900	1.27
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,701	242,900	656,072,900	245,700	663,635,700	1.16
10	日本	投資証券	GLP投資法人	5,406	117,500	635,205,000	118,700	641,692,200	1.12
11	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	816	779,000	635,664,000	769,000	627,504,000	1.09
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,174	452,000	530,648,000	456,000	535,344,000	0.93
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,155	464,500	536,497,500	460,000	531,300,000	0.93
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	654	791,000	517,314,000	788,000	515,352,000	0.90
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,670	310,000	517,700,000	308,500	515,195,000	0.90
16	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,140	182,200	389,908,000	188,800	404,032,000	0.70
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,398	161,700	387,756,600	160,900	385,838,200	0.67
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	6,957	53,400	371,503,800	54,200	377,069,400	0.66
19	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,317	144,900	335,733,300	148,800	344,769,600	0.60
20	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,028	83,200	335,129,600	83,700	337,143,600	0.59
21	日本	投資証券	日本リート投資法人	773	426,500	329,684,500	427,000	330,071,000	0.58
22	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	3,059	104,800	320,583,200	106,200	324,865,800	0.57
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,407	130,600	314,354,200	130,600	314,354,200	0.55
24	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,371	120,700	286,179,700	123,700	293,292,700	0.51
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	500	576,000	288,000,000	562,000	281,000,000	0.49
26	日本	投資証券	プレミア投資法人	1,911	136,000	259,896,000	139,600	266,775,600	0.47
27	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,115	238,600	266,039,000	234,900	261,913,500	0.46
28	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	14,882	16,970	252,547,540	17,580	261,625,560	0.46
29	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	922	277,300	255,670,600	270,300	249,216,600	0.43
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,362	171,100	233,038,200	179,300	244,206,600	0.43

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券)
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	9,243,704,111	2.0472	18,923,711,056	2.0340	18,801,694,161	32.81
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,904,542,707	1.6024	9,461,448,488	1.6164	9,544,102,831	16.65
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,926,462,151	1.5931	9,441,838,240	1.5843	9,389,293,985	16.38

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	65.84
投資証券	33.36
合計	99.20

業種別投資比率
該当事項はありません。

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開示資料

決算