有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/21-2023/09/20)

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【提出】: 2023/12/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	6,658,204,717	3.5358	23,542,080,238	3.4732	23,125,276,623	34.75
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,354,587,005	2.0714	11,091,491,522	2.0711	11,089,885,146	16.67
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	6,708,875,518	1.6552	11,104,530,757	1.6288	10,927,416,443	16.42
4	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,614	597,000	1,560,558,000	583,000	1,523,962,000	2.29
5	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,331	614,000	1,431,234,000	606,000	1,412,586,000	2.12
6	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,781	157,700	1,227,063,700	155,700	1,211,501,700	1.82
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	15,255	76,300	1,163,956,500	78,100	1,191,415,500	1.79
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,479	172,000	1,114,388,000	167,400	1,084,584,600	1.63
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	5,571	178,000	991,638,000	179,400	999,437,400	1.50
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,392	273,900	929,068,800	279,200	947,046,400	1.42
11	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	9,620	96,600	929,292,000	97,000	933,140,000	1.40
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	14,863	60,700	902,184,100	61,800	918,533,400	1.38
13	日本	投資証券	GLP投資法人	6,481	136,100	882,064,100	133,700	866,509,700	1.30
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,650	267,100	707,815,000	263,800	699,070,000	1.05
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,843	336,500	620,169,500	339,000	624,777,000	0.94
16	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,013	292,400	588,601,200	289,900	583,568,700	0.88
17	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,550	342,500	530,875,000	346,000	536,300,000	0.81
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,340	368,500	493,790,000	361,000	483,740,000	0.73
19	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,593	186,800	484,372,400	182,900	474,259,700	0.71
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,503	162,900	407,738,700	159,400	398,978,200	0.60
21	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,566	84,400	385,370,400	83,300	380,347,800	0.57
22	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,633	224,900	367,261,700	228,300	372,813,900	0.56
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,434	145,200	353,416,800	143,400	349,035,600	0.52
24	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	736	481,500	354,384,000	471,000	346,656,000	0.52
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,356	147,500	347,510,000	146,500	345,154,000	0.52
26	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,329	148,000	344,692,000	146,500	341,198,500	0.51
27	日本	投資証券	日本リート投資法人	905	354,000	320,370,000	357,000	323,085,000	0.49
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,757	116,200	320,363,400	110,900	305,751,300	0.46
29	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	872	331,500	289,068,000	331,500	289,068,000	0.43
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	717	383,000	274,611,000	375,500	269,233,500	0.40

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	31.54
親投資信託受益証券	67.84
合計	99.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/21-2023/09/20)

開示資料

決算