有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄(国内投資証券)
業種別投資比率
該当事項はありません。
評価額上位30銘柄(国内投資証券)
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 1,950 | 615,000 | 1,199,250,000 | 609,000 | 1,187,550,000 | 2.49 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1,824 | 609,000 | 1,110,816,000 | 590,000 | 1,076,160,000 | 2.26 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5,374 | 168,400 | 904,981,600 | 172,800 | 928,627,200 | 1.95 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4,381 | 173,000 | 757,913,000 | 171,000 | 749,151,000 | 1.57 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 3,245 | 227,400 | 737,913,000 | 218,400 | 708,708,000 | 1.49 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 3,602 | 175,100 | 630,710,200 | 176,400 | 635,392,800 | 1.33 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 2,624 | 238,500 | 625,824,000 | 241,300 | 633,171,200 | 1.33 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1,093 | 534,000 | 583,662,000 | 531,000 | 580,383,000 | 1.22 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 4,337 | 127,300 | 552,100,100 | 128,700 | 558,171,900 | 1.17 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,860 | 284,700 | 529,542,000 | 289,400 | 538,284,000 | 1.13 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 6,586 | 77,300 | 509,097,800 | 76,900 | 506,463,400 | 1.07 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 1,136 | 438,000 | 497,568,000 | 431,000 | 489,616,000 | 1.03 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 728 | 669,000 | 487,032,000 | 656,000 | 477,568,000 | 1.00 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 2,813 | 151,600 | 426,450,800 | 149,200 | 419,699,600 | 0.88 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 659 | 585,000 | 385,515,000 | 569,000 | 374,971,000 | 0.79 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 1,151 | 302,000 | 347,602,000 | 304,500 | 350,479,500 | 0.74 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 1,802 | 183,600 | 330,847,200 | 184,600 | 332,649,200 | 0.70 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 7,297 | 47,000 | 342,959,000 | 44,800 | 326,905,600 | 0.69 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 | 2,365 | 125,900 | 297,753,500 | 125,900 | 297,753,500 | 0.63 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 581 | 512,000 | 297,472,000 | 501,000 | 291,081,000 | 0.61 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 2,249 | 129,000 | 290,121,000 | 123,600 | 277,976,400 | 0.58 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 森トラスト総合リート投資法人 | 1,546 | 178,000 | 275,188,000 | 172,200 | 266,221,200 | 0.56 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 | 3,187 | 83,400 | 265,795,800 | 81,700 | 260,377,900 | 0.55 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 508 | 500,000 | 254,000,000 | 506,000 | 257,048,000 | 0.54 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1,741 | 146,600 | 255,230,600 | 147,600 | 256,971,600 | 0.54 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 1,750 | 139,200 | 243,600,000 | 136,700 | 239,225,000 | 0.50 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 486 | 490,500 | 238,383,000 | 483,500 | 234,981,000 | 0.49 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 860 | 234,600 | 201,756,000 | 239,600 | 206,056,000 | 0.43 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 670 | 286,500 | 191,955,000 | 289,000 | 193,630,000 | 0.41 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 1860 | 104,700 | 194,742,000 | 103,100 | 191,766,000 | 0.40 |
| 評価額上位銘柄(親投資信託受益証券) | |||||||
| 国/ 地域 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 簿価 単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | しんきん好配当利回り株マザーファンド | 8,040,726,377 | 1.9919 | 16,016,322,870 | 1.9368 | 15,573,278,846 | 32.76 |
| 日本 | しんきん欧州ソブリン債マザーファンド | 5,342,174,466 | 1.4677 | 7,840,709,463 | 1.4621 | 7,810,793,286 | 16.43 |
| 日本 | しんきん米国ソブリン債マザーファンド | 4,971,323,925 | 1.5557 | 7,733,888,630 | 1.5587 | 7,748,802,601 | 16.30 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 65.49 |
| 投資証券 | 32.81 |
| 合計 | 98.30 |
業種別投資比率
該当事項はありません。
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