有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/16 9:10
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄(国内投資証券)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,950	615,000	1,199,250,000	609,000	1,187,550,000	2.49
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,824	609,000	1,110,816,000	590,000	1,076,160,000	2.26
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,374	168,400	904,981,600	172,800	928,627,200	1.95
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,381	173,000	757,913,000	171,000	749,151,000	1.57
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,245	227,400	737,913,000	218,400	708,708,000	1.49
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,602	175,100	630,710,200	176,400	635,392,800	1.33
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,624	238,500	625,824,000	241,300	633,171,200	1.33
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,093	534,000	583,662,000	531,000	580,383,000	1.22
9	日本	投資証券	GLP投資法人	4,337	127,300	552,100,100	128,700	558,171,900	1.17
10	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,860	284,700	529,542,000	289,400	538,284,000	1.13
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,586	77,300	509,097,800	76,900	506,463,400	1.07
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,136	438,000	497,568,000	431,000	489,616,000	1.03
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	728	669,000	487,032,000	656,000	477,568,000	1.00
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,813	151,600	426,450,800	149,200	419,699,600	0.88
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	659	585,000	385,515,000	569,000	374,971,000	0.79
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,151	302,000	347,602,000	304,500	350,479,500	0.74
17	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,802	183,600	330,847,200	184,600	332,649,200	0.70
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	7,297	47,000	342,959,000	44,800	326,905,600	0.69
19	日本	投資証券	プレミア投資法人	2,365	125,900	297,753,500	125,900	297,753,500	0.63
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	581	512,000	297,472,000	501,000	291,081,000	0.61
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,249	129,000	290,121,000	123,600	277,976,400	0.58
22	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,546	178,000	275,188,000	172,200	266,221,200	0.56
23	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,187	83,400	265,795,800	81,700	260,377,900	0.55
24	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	508	500,000	254,000,000	506,000	257,048,000	0.54
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,741	146,600	255,230,600	147,600	256,971,600	0.54
26	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,750	139,200	243,600,000	136,700	239,225,000	0.50
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	486	490,500	238,383,000	483,500	234,981,000	0.49
28	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	860	234,600	201,756,000	239,600	206,056,000	0.43
29	日本	投資証券	日本リート投資法人	670	286,500	191,955,000	289,000	193,630,000	0.41
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1860	104,700	194,742,000	103,100	191,766,000	0.40

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券)
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	8,040,726,377	1.9919	16,016,322,870	1.9368	15,573,278,846	32.76
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,342,174,466	1.4677	7,840,709,463	1.4621	7,810,793,286	16.43
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	4,971,323,925	1.5557	7,733,888,630	1.5587	7,748,802,601	16.30

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	65.49
投資証券	32.81
合計	98.30

業種別投資比率
該当事項はありません。

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開示資料

決算