有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

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【提出】: 2019/12/13 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄(国内投資証券)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,805	816,000	1,472,880,000	830,000	1,498,150,000	2.47
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,858	723,000	1,343,334,000	725,000	1,347,050,000	2.22
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,284	194,700	1,028,794,800	195,200	1,031,436,800	1.70
4	日本	投資証券	GLP投資法人	6,814	137,100	934,199,400	143,400	977,127,600	1.61
5	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	2,896	296,500	858,664,000	304,000	880,384,000	1.45
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,718	231,000	858,858,000	236,000	877,448,000	1.45
7	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,190	203,500	852,665,000	207,000	867,330,000	1.43
8	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	12,734	64,100	816,249,400	66,700	849,357,800	1.40
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,491	537,000	800,667,000	552,000	823,032,000	1.36
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,681	296,200	794,112,200	296,100	793,844,100	1.31
11	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,905	219,100	636,485,500	228,600	664,083,000	1.10
12	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,724	347,000	598,228,000	355,000	612,020,000	1.01
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,060	506,000	536,360,000	513,000	543,780,000	0.90
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	5,456	93,700	511,227,200	96,900	528,686,400	0.87
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	577	836,000	482,372,000	854,000	492,758,000	0.81
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,011	81,200	488,093,200	80,600	484,486,600	0.80
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,948	152,300	448,980,400	155,200	457,529,600	0.76
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,703	153,900	415,991,700	154,800	418,424,400	0.69
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	620	663,000	411,060,000	673,000	417,260,000	0.69
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,147	167,400	359,407,800	171,600	368,425,200	0.61
21	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	431	833,000	359,023,000	839,000	361,609,000	0.60
22	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,219	264,300	322,181,700	267,400	325,960,600	0.54
23	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	723	444,500	321,373,500	450,500	325,711,500	0.54
24	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,742	116,800	320,265,600	118,700	325,475,400	0.54
25	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	14,945	20,910	312,499,950	21,490	321,168,050	0.53
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,517	193,800	293,994,600	198,600	301,276,200	0.50
27	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,075	277,000	297,775,000	270,800	291,110,000	0.48
28	日本	投資証券	日本リート投資法人	606	438,000	265,428,000	451,500	273,609,000	0.45
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	2,721	99,700	271,283,700	99,500	270,739,500	0.45
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	777	336,500	261,460,500	347,000	269,619,000	0.45

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券)
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	9,633,021,385	2.0609	19,852,693,772	2.0477	19,725,537,890	32.56
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	6,026,367,645	1.6470	9,925,427,511	1.6559	9,979,062,183	16.47
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	6,234,553,759	1.5924	9,927,903,405	1.5879	9,899,847,913	16.34

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	65.38
投資証券	33.79
合計	99.18

業種別投資比率
該当事項はありません。

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開示資料

決算