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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【提出】: 2018/06/15 9:01
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄(国内投資証券)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,947	581,000	1,131,207,000	588,000	1,144,836,000	2.27
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,912	552,000	1,055,424,000	551,000	1,053,512,000	2.09
3	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,277	167,300	882,842,100	166,800	880,203,600	1.75
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,515	144,600	797,469,000	146,800	809,602,000	1.61
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,873	205,400	795,514,200	204,200	790,866,600	1.57
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,122	230,400	719,308,800	229,000	714,938,000	1.42
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,240	164,300	696,632,000	163,200	691,968,000	1.37
8	日本	投資証券	GLP投資法人	5,168	115,000	594,320,000	115,700	597,937,600	1.19
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,871	75,800	596,621,800	75,700	595,834,700	1.18
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	833	658,000	548,114,000	653,000	543,949,000	1.08
11	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,987	245,400	487,609,800	254,600	505,890,200	1.00
12	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,263	379,000	478,677,000	379,000	478,677,000	0.95
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	993	459,500	456,283,500	472,500	469,192,500	0.93
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	730	619,000	451,870,000	616,000	449,680,000	0.89
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	8,557	48,650	416,298,050	49,050	419,720,850	0.83
16	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,368	273,200	373,737,600	275,100	376,336,800	0.75
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,656	135,100	358,825,600	135,600	360,153,600	0.72
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,988	162,200	322,453,600	163,000	324,044,000	0.64
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,827	112,900	319,168,300	112,300	317,472,100	0.63
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,262	140,100	316,906,200	139,700	316,001,400	0.63
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,410	119,800	288,718,000	119,500	287,995,000	0.57
22	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,993	143,900	286,792,700	144,500	287,988,500	0.57
23	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,468	82,200	285,069,600	81,100	281,254,800	0.56
24	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,177	218,995	257,757,830	218,500	257,174,500	0.51
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,573	151,236	237,895,300	158,600	249,477,800	0.50
26	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,562	157,600	246,171,200	156,300	244,140,600	0.48
27	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,008	113,200	227,305,600	113,400	227,707,200	0.45
28	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	972	237,800	231,141,600	230,800	224,337,600	0.45
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2,749	78,500	215,796,500	80,300	220,744,700	0.44
30	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	442	470,500	207,961,000	465,500	205,751,000	0.41

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券)
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	7,523,774,524	2.1890	16,469,606,224	2.2077	16,610,237,016	33.00
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,525,490,472	1.4721	8,134,074,523	1.4826	8,192,092,173	16.27
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,127,105,579	1.5938	8,171,580,871	1.5972	8,189,013,030	16.27

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	65.54
投資証券	33.63
合計	99.17

業種別投資比率
該当事項はありません。

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開示資料

決算