有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位銘柄(投資証券上位30銘柄) 平成26年10月31日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,709	568,000	1,538,712,000	622,000	1,684,998,000	3.23
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,411	553,000	1,333,283,000	608,000	1,465,888,000	2.81
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	4,766	213,507	1,017,578,908	223,700	1,066,154,200	2.04
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,045	164,500	829,902,500	175,100	883,379,500	1.69
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,244	247,000	801,268,000	258,700	839,222,800	1.61
6	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,743	382,508	666,712,278	410,000	714,630,000	1.37
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,269	138,063	589,394,150	148,000	631,812,000	1.21
8	日本	投資証券	GLP投資法人	4,941	121,305	599,370,426	125,600	620,589,600	1.19
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,119	250,700	531,233,300	261,400	553,906,600	1.06
10	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,468	150,500	521,934,000	156,100	541,354,800	1.04
11	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,048	509,000	533,432,000	513,000	537,624,000	1.03
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,650	66,318	507,335,100	68,700	525,555,000	1.01
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	839	572,000	479,908,000	594,000	498,366,000	0.96
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	527	867,000	456,909,000	904,000	476,408,000	0.92
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	804	577,000	463,908,000	592,000	475,968,000	0.91
16	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	2,273	192,400	437,325,200	199,400	453,236,200	0.87
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,884	138,700	400,010,800	147,400	425,101,600	0.82
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,585	240,300	380,875,500	250,300	396,725,500	0.76
19	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,663	129,458	344,746,680	134,900	359,238,700	0.69
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	367	896,000	328,832,000	910,000	333,970,000	0.64
21	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	649	475,000	308,275,000	498,500	323,526,500	0.62
22	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	582	491,981	286,333,430	494,000	287,508,000	0.55
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	1,841	145,100	267,129,100	154,500	284,434,500	0.55
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,695	160,519	272,080,000	167,100	283,234,500	0.54
25	日本	投資証券	福岡リート投資法人	1,334	192,200	256,394,800	208,200	277,738,800	0.53
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	660	389,000	256,740,000	405,500	267,630,000	0.51
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,799	135,300	243,404,700	141,400	254,378,600	0.49
28	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	523	461,500	241,364,500	470,000	245,810,000	0.47
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	2733	76,400	208,801,200	77,400	211,534,200	0.41
30	日本	投資証券	プレミア投資法人	430	468,968	201,656,203	489,500	210,485,000	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券) 平成26年10月31日現在
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	11,754,352,850	1.3668	16,066,884,510	1.4663	17,235,407,583	33.11
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,739,282,454	1.4491	8,316,794,204	1.4717	8,446,501,987	16.23
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,310,914,203	1.5664	8,319,016,007	1.5836	8,410,363,731	16.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率 平成26年10月31日現在
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	65.50
投 資 証 券	33.48
合 計	98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。