有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄(国内投資証券) 平成28年9月30日現在

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,959	645,000	1,263,555,000	641,000	1,255,719,000	2.65
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,821	616,000	1,121,736,000	605,000	1,101,705,000	2.32
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,446	170,500	928,543,000	169,000	920,374,000	1.94
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,120	244,000	761,280,000	250,100	780,312,000	1.64
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,766	183,900	692,567,400	184,500	694,827,000	1.46
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,527	246,849	623,787,755	256,000	646,912,000	1.36
7	日本	投資証券	GLP投資法人	4,384	130,385	571,607,853	134,600	590,086,400	1.24
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	3,302	180,700	596,671,400	177,800	587,095,600	1.23
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,027	532,000	546,364,000	537,000	551,499,000	1.16
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,182	460,000	543,720,000	457,000	540,174,000	1.14
11	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	6,508	85,400	555,783,200	80,300	522,592,400	1.10
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,742	282,800	492,637,600	297,700	518,593,400	1.09
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,858	152,300	435,273,400	151,600	433,272,800	0.91
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	674	620,000	417,880,000	623,000	419,902,000	0.89
15	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	7,384	55,800	412,027,200	56,400	416,457,600	0.88
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	664	612,000	406,368,000	621,000	412,344,000	0.87
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,213	269,200	326,539,600	286,500	347,524,500	0.73
18	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,799	177,681	319,649,250	180,600	324,899,400	0.69
19	日本	投資証券	プレミア投資法人	2,382	134,000	319,188,000	134,100	319,426,200	0.67
20	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,187	83,800	267,070,600	84,900	270,576,300	0.57
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,504	181,200	272,524,800	177,500	266,960,000	0.56
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	526	498,000	261,948,000	505,000	265,630,000	0.56
23	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,692	147,800	250,077,600	155,400	262,936,800	0.56
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,753	143,500	251,555,500	145,900	255,762,700	0.54
25	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,019	233,000	237,427,000	229,000	233,351,000	0.49
26	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	489	441,500	215,893,500	474,000	231,786,000	0.49
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,668	127,392	212,491,514	131,800	219,842,400	0.46
28	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	413	516,000	213,108,000	514,000	212,282,000	0.45
29	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1900	105,192	199,864,260	107,500	204,250,000	0.43
30	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	2614	74,000	193,436,000	74,300	194,220,200	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券) 平成28年9月30日現在
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	9,798,356,453	1.5891	15,570,568,240	1.6133	15,807,688,465	33.38
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	5,256,737,793	1.4596	7,672,734,482	1.4604	7,676,939,872	16.21
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,342,174,466	1.4284	7,630,762,007	1.4369	7,676,170,490	16.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率 平成28年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	65.80
投資証券	33.00
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。