有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

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【提出】: 2020/06/19 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	9,983,362,303	1.7367	17,338,105,311	1.8019	17,989,020,533	33.77
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,645,687,453	1.5334	8,657,097,140	1.5231	8,598,946,559	16.14
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	4,824,753,401	1.7871	8,622,316,802	1.7733	8,555,735,205	16.06
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,125	634,000	1,347,250,000	643,000	1,366,375,000	2.57
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,193	598,000	1,311,414,000	584,000	1,280,712,000	2.40
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,284	282,100	926,416,400	295,600	970,750,400	1.82
7	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	7,063	133,300	941,497,900	123,600	872,986,800	1.64
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,086	248,900	768,105,400	260,500	803,903,000	1.51
9	日本	投資証券	GLP投資法人	5,630	128,096	721,183,185	138,700	780,881,000	1.47
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,143	323,224	692,669,889	329,000	705,047,000	1.32
11	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,363	138,600	604,711,800	129,700	565,881,100	1.06
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,941	117,600	581,061,600	108,800	537,580,800	1.01
13	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	4,183	125,074	523,186,011	118,400	495,267,200	0.93
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	751	640,538	481,044,442	644,000	483,644,000	0.91
15	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	2,939	145,887	428,764,076	150,000	440,850,000	0.83
16	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	6,507	67,787	441,096,338	66,000	429,462,000	0.81
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,413	319,000	450,747,000	299,000	422,487,000	0.79
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,470	249,000	366,030,000	253,900	373,233,000	0.70
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	676	566,000	382,616,000	539,000	364,364,000	0.68
20	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,505	139,600	349,698,000	138,700	347,443,500	0.65
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,083	326,500	353,599,500	317,000	343,311,000	0.64
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,101	150,071	315,300,270	151,700	318,721,700	0.60
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	984	321,920	316,769,375	320,500	315,372,000	0.59
24	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	507	608,000	308,256,000	597,000	302,679,000	0.57
25	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	634	453,000	287,202,000	425,000	269,450,000	0.51
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,414	107,972	260,645,493	107,600	259,746,400	0.49
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,432	171,600	245,731,200	170,400	244,012,800	0.46
28	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	2,678	90,400	242,091,200	90,500	242,359,000	0.46
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	793	319,418	253,298,540	304,000	241,072,000	0.45
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	2,024	123,400	249,761,600	116,200	235,188,800	0.44

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	33.36
親投資信託受益証券	65.98
合計	99.34

業種別投資比率
該当事項はありません。

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開示資料

決算