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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

【提出】: 2017/12/15 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
評価額上位30銘柄(国内投資証券)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,966	573,000	1,126,518,000	561,000	1,102,926,000	2.24
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,916	559,000	1,071,044,000	541,000	1,036,556,000	2.10
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,507	145,900	803,471,300	146,300	805,674,100	1.63
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	4,884	166,600	813,674,400	164,800	804,883,200	1.63
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	3,478	203,200	706,729,600	201,900	702,208,200	1.42
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	2,842	242,800	690,037,600	237,100	673,838,200	1.37
7	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,053	160,300	649,695,900	161,500	654,559,500	1.33
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,584	72,600	550,598,400	71,100	539,222,400	1.09
9	日本	投資証券	GLP投資法人	4,343	117,600	510,736,800	117,300	509,433,900	1.03
10	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	813	624,000	507,312,000	619,000	503,247,000	1.02
11	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,860	276,100	513,546,000	269,400	501,084,000	1.02
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,026	485,000	497,610,000	467,000	479,142,000	0.97
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,229	384,500	472,550,500	376,000	462,104,000	0.94
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	2,826	140,500	397,053,000	134,900	381,227,400	0.77
15	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,374	279,700	384,307,800	276,800	380,323,200	0.77
16	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	670	560,000	375,200,000	563,000	377,210,000	0.77
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	7,908	46,800	370,094,400	46,450	367,326,600	0.75
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	649	493,000	319,957,000	477,000	309,573,000	0.63
19	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	1,811	167,300	302,980,300	166,000	300,626,000	0.61
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,608	113,368	295,664,602	113,900	297,051,200	0.60
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	1,721	176,200	303,240,200	168,400	289,816,400	0.59
22	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	3,353	82,100	275,281,300	79,400	266,228,200	0.54
23	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	1,102	239,800	264,259,600	233,800	257,647,600	0.52
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,881	133,700	251,489,700	133,700	251,489,700	0.51
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,919	130,200	249,853,800	130,000	249,470,000	0.51
26	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	543	468,000	254,124,000	456,500	247,879,500	0.50
27	日本	投資証券	プレミア投資法人	2,138	108,000	230,904,000	106,800	228,338,400	0.46
28	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	520	442,500	230,100,000	437,000	227,240,000	0.46
29	日本	投資証券	日本リート投資法人	674	319,500	215,343,000	323,500	218,039,000	0.44
30	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1942	109,300	212,260,600	109,600	212,843,200	0.43

評価額上位銘柄(親投資信託受益証券)
国/ 地域	銘柄名	数量 (口数)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	しんきん好配当利回り株マザーファンド	7,625,640,402	2.1253	16,206,773,546	2.1661	16,517,899,674	33.51
日本	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,127,105,579	1.6311	8,362,821,909	1.6146	8,278,224,667	16.79
日本	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	4,968,824,942	1.5842	7,871,612,473	1.5948	7,924,282,017	16.07

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	66.37
投資証券	31.80
合計	98.17

業種別投資比率
該当事項はありません。

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開示資料

決算