有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/21-2024/03/21)

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【提出】: 2024/06/14 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん好配当利回り株マザーファンド	5,234,450,421	4.1309	21,622,991,244	4.1554	21,751,235,279	33.43
2	日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	5,899,400,223	1.8037	10,640,748,182	1.7997	10,617,150,581	16.32
3	日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	4,826,371,782	2.1769	10,506,528,732	2.1977	10,606,917,265	16.30
4	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,441	612,000	1,493,892,000	598,000	1,459,718,000	2.24
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,882	268,300	1,309,840,600	269,000	1,313,258,000	2.02
6	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,149	552,000	1,186,248,000	538,000	1,156,162,000	1.78
7	日本	投資証券	GLP投資法人	8,431	129,100	1,088,442,100	125,600	1,058,933,600	1.63
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	6,779	151,200	1,024,984,800	150,300	1,018,883,700	1.57
9	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	14,893	68,100	1,014,213,300	68,000	1,012,724,000	1.56
10	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	6,046	154,000	931,084,000	158,700	959,500,200	1.47
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,261	153,000	957,933,000	153,200	959,185,200	1.47
12	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,070	94,400	950,608,000	94,700	953,629,000	1.47
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,065	79,000	874,135,000	79,700	881,880,500	1.36
14	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	3,150	257,300	810,495,000	258,800	815,220,000	1.25
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,566	459,000	718,794,000	451,000	706,266,000	1.09
16	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,196	163,400	685,626,400	164,400	689,822,400	1.06
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,053	338,000	693,914,000	334,000	685,702,000	1.05
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,108	279,600	589,396,800	274,100	577,802,800	0.89
19	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,717	327,000	561,459,000	325,500	558,883,500	0.86
20	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,440	331,500	477,360,000	332,000	478,080,000	0.73
21	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	730	640,000	467,200,000	645,000	470,850,000	0.72
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	3,222	138,600	446,569,200	135,600	436,903,200	0.67
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	2,673	162,600	434,629,800	159,900	427,412,700	0.66
24	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	2,684	156,800	420,851,200	154,100	413,604,400	0.64
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	4,866	81,400	396,092,400	80,500	391,713,000	0.60
26	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	3,677	108,000	397,116,000	105,400	387,555,800	0.60
27	日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,586	139,100	359,712,600	139,300	360,229,800	0.55
28	日本	投資証券	日本リート投資法人	990	349,500	346,005,000	352,500	348,975,000	0.54
29	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	829	400,500	332,014,500	408,500	338,646,500	0.52
30	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	2,359	139,700	329,552,300	142,100	335,213,900	0.52

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	33.22
親投資信託受益証券	66.04
合計	99.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/21-2024/03/21)

開示資料

決算