| しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 平成26年4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,372,657,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,033,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 49,311,623,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,281,391,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7792 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド 平成26年4月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 26,957,271,569 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 26,957,271,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,577,141,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3101 | 円 |
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 平成26年4月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 10,921,818,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 10,921,818,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,048,562,180 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5495 | 円 |
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド 平成26年4月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 11,667,921,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,667,921,838 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,655,697,437 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3480 | 円 |
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