有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/03/22-2025/09/22)

2025年9月30日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	61,732,421,216	円
Ⅱ 負債総額	139,885,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	61,592,536,077	円
Ⅳ 発行済数量	65,822,411,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9357	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	37,220,908,637	円
Ⅱ 負債総額	331,209,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	36,889,699,537	円
Ⅳ 発行済数量	7,216,584,680	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1118	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,198,275,535	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,198,275,535	円
Ⅳ 発行済数量	6,654,226,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9834	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,307,522,594	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,307,522,594	円
Ⅳ 発行済数量	5,748,051,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3151	円