有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/22-2024/09/20)

2024年9月30日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	60,930,383,200	円
Ⅱ 負債総額	106,729,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	60,823,653,209	円
Ⅳ 発行済数量	72,235,063,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8420	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	34,957,551,173	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	34,957,551,173	円
Ⅳ 発行済数量	8,617,254,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0567	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,307,965,082	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,307,965,082	円
Ⅳ 発行済数量	7,374,999,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8045	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,268,330,968	円
Ⅱ 負債総額	2,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,266,330,968	円
Ⅳ 発行済数量	6,089,360,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1786	円