有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

2022年3月31日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	61,592,821,971	円
Ⅱ 負債総額	45,973,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	61,546,848,075	円
Ⅳ 発行済数量	77,066,380,012	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7986	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,225,771,942	円
Ⅱ 負債総額	13,000,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	27,212,770,967	円
Ⅳ 発行済数量	10,723,593,993	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5377	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,859,829,463	円
Ⅱ 負債総額	36,516,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,823,313,274	円
Ⅳ 発行済数量	7,114,136,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6619	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,088,915,644	円
Ⅱ 負債総額	1,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,088,914,546	円
Ⅳ 発行済数量	6,525,386,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8526	円