有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/09/23-2026/03/23)

2026年3月31日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	61,576,054,111	円
Ⅱ 負債総額	47,104,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	61,528,949,337	円
Ⅳ 発行済数量	62,500,841,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9844	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	48,230,518,661	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	48,230,518,661	円
Ⅳ 発行済数量	7,952,771,896	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0646	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,256,510,131	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,256,510,131	円
Ⅳ 発行済数量	6,884,718,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0707	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,668,015,981	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,668,015,981	円
Ⅳ 発行済数量	5,856,582,654	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5045	円