有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/21-2023/03/20)

2023年3月31日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	62,759,131,496	円
Ⅱ 負債総額	57,781,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	62,701,350,156	円
Ⅳ 発行済数量	82,010,162,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7646	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,000,888,220	円
Ⅱ 負債総額	121,601,195	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,879,287,025	円
Ⅳ 発行済数量	10,437,158,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8628	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,518,948,313	円
Ⅱ 負債総額	3,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,518,944,447	円
Ⅳ 発行済数量	8,072,177,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5509	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,472,184,839	円
Ⅱ 負債総額	3,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,472,181,629	円
Ⅳ 発行済数量	6,481,239,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9244	円