有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 平成28年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	47,585,112,459	円
Ⅱ 負債総額	223,961,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	47,361,150,823	円
Ⅳ 発行済数量	61,546,126,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7695	円

(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド 平成28年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,090,396,438	円
Ⅱ 負債総額	1,575	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	26,090,394,863	円
Ⅳ 発行済数量	16,171,896,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6133	円

(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 平成28年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,350,045,564	円
Ⅱ 負債総額	1,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,350,044,086	円
Ⅳ 発行済数量	6,507,209,489	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4369	円

(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド 平成28年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,736,792,567	円
Ⅱ 負債総額	1,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,736,790,958	円
Ⅳ 発行済数量	6,667,403,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4604	円