有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 平成27年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	53,699,234,239	円
Ⅱ 負債総額	101,590,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	53,597,643,712	円
Ⅳ 発行済数量	59,375,594,962	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9027	円

(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド 平成27年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,922,046,175	円
Ⅱ 負債総額	991,541,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,930,504,775	円
Ⅳ 発行済数量	16,713,057,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7908	円

(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 平成27年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,449,281,465	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,449,281,465	円
Ⅳ 発行済数量	6,484,004,771	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6115	円

(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド 平成27年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,544,222,643	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,544,222,643	円
Ⅳ 発行済数量	7,073,054,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6321	円