有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

2019年9月30日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	60,778,487,017	円
Ⅱ 負債総額	204,056,771	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	60,574,430,246	円
Ⅳ 発行済数量	74,287,489,864	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8154	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	26,688,360,547	円
Ⅱ 負債総額	1,004,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	26,687,355,694	円
Ⅳ 発行済数量	13,033,105,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0477	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,446,494,300	円
Ⅱ 負債総額	524	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,446,493,776	円
Ⅳ 発行済数量	7,208,538,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5879	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,603,157,078	円
Ⅱ 負債総額	384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,603,156,694	円
Ⅳ 発行済数量	7,007,356,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6559	円