有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/21-2024/03/21)

2024年3月29日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	65,173,034,354	円
Ⅱ 負債総額	102,432,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	65,070,601,786	円
Ⅳ 発行済数量	74,361,944,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8751	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	36,383,893,577	円
Ⅱ 負債総額	3,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	36,383,890,400	円
Ⅳ 発行済数量	8,755,892,622	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1554	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,938,929,274	円
Ⅱ 負債総額	619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,938,928,655	円
Ⅳ 発行済数量	7,745,229,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7997	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,011,511,361	円
Ⅱ 負債総額	790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,011,510,571	円
Ⅳ 発行済数量	6,375,542,707	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1977	円