有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

平成29年9月29日現在

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	49,359,449,249	円
Ⅱ 負債総額	62,196,011	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	49,297,253,238	円
Ⅳ 発行済数量	60,354,848,515	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8168	円

(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	22,663,821,779	円
Ⅱ 負債総額	853,003,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	21,810,818,724	円
Ⅳ 発行済数量	10,069,130,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1661	円

(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,905,548,872	円
Ⅱ 負債総額	2,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,905,546,689	円
Ⅳ 発行済数量	6,134,796,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6146	円

(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,519,805,054	円
Ⅱ 負債総額	2,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,519,802,820	円
Ⅳ 発行済数量	5,969,449,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5948	円