有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/21-2023/09/20)

2023年9月29日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	66,704,916,065	円
Ⅱ 負債総額	162,601,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	66,542,314,507	円
Ⅳ 発行済数量	80,383,503,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8278	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	35,837,183,626	円
Ⅱ 負債総額	11,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	35,837,172,435	円
Ⅳ 発行済数量	10,318,219,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4732	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,970,371,571	円
Ⅱ 負債総額	4,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,970,367,270	円
Ⅳ 発行済数量	8,577,198,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6288	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,297,539,208	円
Ⅱ 負債総額	3,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,297,535,645	円
Ⅳ 発行済数量	6,903,289,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0711	円