有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

2021年3月31日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	62,149,750,186	円
Ⅱ 負債総額	154,681,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	61,995,068,571	円
Ⅳ 発行済数量	75,850,830,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8173	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,271,030,161	円
Ⅱ 負債総額	31,001,984	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,240,028,177	円
Ⅳ 発行済数量	12,127,063,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4111	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,898,642,598	円
Ⅱ 負債総額	5,000,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,893,641,741	円
Ⅳ 発行済数量	7,560,265,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7054	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,091,750,776	円
Ⅱ 負債総額	2,000,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,089,750,060	円
Ⅳ 発行済数量	7,490,785,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7474	円