有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

2021年9月30日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	62,484,025,576	円
Ⅱ 負債総額	466,639,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	62,017,386,416	円
Ⅳ 発行済数量	76,047,615,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8155	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,216,114,709	円
Ⅱ 負債総額	8,001,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,208,112,892	円
Ⅳ 発行済数量	11,936,275,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4470	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,913,096,432	円
Ⅱ 負債総額	759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,913,095,673	円
Ⅳ 発行済数量	7,584,432,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7026	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,288,000,984	円
Ⅱ 負債総額	582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,288,000,402	円
Ⅳ 発行済数量	7,401,394,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7953	円