有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

2022年9月30日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	61,603,783,171	円
Ⅱ 負債総額	323,712,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	61,280,070,492	円
Ⅳ 発行済数量	78,865,346,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7770	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,375,130,761	円
Ⅱ 負債総額	3,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,375,127,000	円
Ⅳ 発行済数量	11,465,932,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5619	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,772,082,225	円
Ⅱ 負債総額	67,869,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,704,212,703	円
Ⅳ 発行済数量	8,368,866,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5180	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,417,633,755	円
Ⅱ 負債総額	1,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,417,632,289	円
Ⅳ 発行済数量	6,626,135,722	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0250	円