| しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 平成27年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 50,195,353,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,320,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 50,166,033,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,968,758,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8228 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド 平成27年9月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 24,994,075,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 24,994,075,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,349,928,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6283 | 円 |
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 平成27年9月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 10,091,170,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 10,091,170,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,304,460,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6006 | 円 |
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド 平成27年9月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 11,424,337,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 11,424,337,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,893,582,459 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6572 | 円 |
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