有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 平成27年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,195,353,744	円
Ⅱ 負債総額	29,320,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	50,166,033,294	円
Ⅳ 発行済数量	60,968,758,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8228	円

(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド 平成27年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	24,994,075,669	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,994,075,669	円
Ⅳ 発行済数量	15,349,928,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6283	円

(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 平成27年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,091,170,461	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,091,170,461	円
Ⅳ 発行済数量	6,304,460,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6006	円

(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド 平成27年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,424,337,902	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,424,337,902	円
Ⅳ 発行済数量	6,893,582,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6572	円