有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

2019年3月29日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	57,350,679,239	円
Ⅱ 負債総額	38,548,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	57,312,131,009	円
Ⅳ 発行済数量	72,434,453,666	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7912	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,134,137,031	円
Ⅱ 負債総額	10,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	28,134,126,973	円
Ⅳ 発行済数量	13,831,783,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0340	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,456,624,137	円
Ⅱ 負債総額	1,278	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,456,622,859	円
Ⅳ 発行済数量	7,862,772,334	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5843	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,693,004,211	円
Ⅱ 負債総額	1,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,693,002,664	円
Ⅳ 発行済数量	7,852,543,191	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6164	円