有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

平成29年3月31日現在

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	47,568,879,352	円
Ⅱ 負債総額	37,197,870	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	47,531,681,482	円
Ⅳ 発行済数量	59,043,751,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8050	円

(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,266,121,784	円
Ⅱ 負債総額	293,584,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,972,537,446	円
Ⅳ 発行済数量	12,377,429,529	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9368	円

(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,150,688,204	円
Ⅱ 負債総額	319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,150,687,885	円
Ⅳ 発行済数量	6,942,340,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4621	円

(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,509,111,438	円
Ⅱ 負債総額	321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,509,111,117	円
Ⅳ 発行済数量	6,742,161,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5587	円