有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

2020年4月30日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	53,298,139,332	円
Ⅱ 負債総額	35,154,913	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	53,262,984,419	円
Ⅳ 発行済数量	76,112,060,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6998	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	24,617,145,803	円
Ⅱ 負債総額	9,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,617,136,160	円
Ⅳ 発行済数量	13,661,594,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8019	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,067,963,077	円
Ⅱ 負債総額	3,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,067,960,023	円
Ⅳ 発行済数量	6,610,257,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5231	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,124,715,927	円
Ⅱ 負債総額	3,170	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,124,712,757	円
Ⅳ 発行済数量	5,709,601,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7733	円