有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

平成30年9月28日現在

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	56,389,510,603	円
Ⅱ 負債総額	379,725,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	56,009,785,085	円
Ⅳ 発行済数量	68,017,843,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8235	円

(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	30,966,018,397	円
Ⅱ 負債総額	7,000,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	30,959,018,165	円
Ⅳ 発行済数量	13,285,030,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3304	円

(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,228,349,066	円
Ⅱ 負債総額	66,018,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,162,330,208	円
Ⅳ 発行済数量	7,554,629,743	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6099	円

(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,355,259,416	円
Ⅱ 負債総額	3,500,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,351,759,383	円
Ⅳ 発行済数量	7,834,429,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5766	円