有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/21-2025/03/21)

2025年3月31日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	57,883,382,746	円
Ⅱ 負債総額	47,759,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	57,835,622,953	円
Ⅳ 発行済数量	68,599,355,992	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8431	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	34,764,550,608	円
Ⅱ 負債総額	6,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	34,758,550,608	円
Ⅳ 発行済数量	8,124,047,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2785	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,957,501,438	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,957,501,438	円
Ⅳ 発行済数量	7,165,501,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8083	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,804,010,441	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,804,010,441	円
Ⅳ 発行済数量	5,657,270,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2633	円