有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

2020年9月30日現在
 

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	57,114,590,208	円
Ⅱ 負債総額	56,218,785	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	57,058,371,423	円
Ⅳ 発行済数量	78,169,838,278	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7299	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	27,645,324,249	円
Ⅱ 負債総額	308,938,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	27,336,386,008	円
Ⅳ 発行済数量	14,485,546,043	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8871	円

 
 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,380,748,903	円
Ⅱ 負債総額	11,050	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,380,737,853	円
Ⅳ 発行済数量	7,408,197,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6712	円

 
 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,473,531,983	円
Ⅱ 負債総額	2,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,473,529,231	円
Ⅳ 発行済数量	7,076,895,011	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7626	円