有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

平成30年3月30日現在

しんきん3資産ファンド(毎月決算型)
Ⅰ 資産総額	50,545,912,126	円
Ⅱ 負債総額	206,272,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	50,339,639,524	円
Ⅳ 発行済数量	62,801,937,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8016	円

(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,979,767,393	円
Ⅱ 負債総額	495,654,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	23,484,113,165	円
Ⅳ 発行済数量	10,637,151,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2077	円

(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,730,708,167	円
Ⅱ 負債総額	362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,730,707,805	円
Ⅳ 発行済数量	6,092,210,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5972	円

(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,744,499,352	円
Ⅱ 負債総額	362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,744,498,990	円
Ⅳ 発行済数量	6,572,558,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4826	円