有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 平成26年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	52,183,513,310	円
Ⅱ 負債総額	134,235,564	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	52,049,277,746	円
Ⅳ 発行済数量	62,718,358,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8299	円

(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド 平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,866,485,144	円
Ⅱ 負債総額	5,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,861,485,144	円
Ⅳ 発行済数量	20,364,572,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4663	円

(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,985,329,513	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,985,329,513	円
Ⅳ 発行済数量	6,937,052,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5836	円

(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド 平成26年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,743,226,609	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,743,226,609	円
Ⅳ 発行済数量	7,979,245,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4717	円