有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

しんきん3資産ファンド(毎月決算型) 平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	52,200,279,883	円
Ⅱ 負債総額	78,248,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	52,122,031,363	円
Ⅳ 発行済数量	63,167,435,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8251	円

(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド 平成28年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,726,695,005	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	27,726,695,005	円
Ⅳ 発行済数量	16,916,955,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6390	円

(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド 平成28年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,415,840,490	円
Ⅱ 負債総額	144,428,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,271,411,790	円
Ⅳ 発行済数量	6,540,489,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5704	円

(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド 平成28年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,884,750,538	円
Ⅱ 負債総額	164,012,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,720,737,755	円
Ⅳ 発行済数量	6,748,472,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5886	円