剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年3月23日至 平成28年9月20日)	当期(自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△30,136,253	34,794,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,846,117,342	△14,609,858,771
剰余金増加額又は欠損金減少額		915,495,656	1,245,784,809
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	915,495,656	1,245,784,809
剰余金減少額又は欠損金増加額		638,814,296	670,839,890
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	638,814,296	670,839,890
分配金		※11,123,739,542	※11,079,558,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,609,858,771	△10,905,388,347

2017/06/16 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		2,862,807
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	2,860,807
別途積立金	2,350,000
繰越利益剰余金	510,807
純資産合計		3,062,807

(2)中間損益計算書

2017/06/16 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/06/16 9:10

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年9月20日現在	平成29年3月21日現在
元本	※1,※2	16,419,789,315	12,337,950,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,672,212,006	12,237,788,155

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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