有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成28年3月23日至平成28年9月20日)	当期 (自平成28年9月21日至平成29年3月21日)
営業収益
	受取配当金	267,308,373	299,346,886
	有価証券売買等損益	△2,960,605,784	4,193,362,777
	その他収益	595,000	△27,876
	営業収益合計	△2,692,702,411	4,492,681,787
営業費用
	支払利息	133,038	224,491
	受託者報酬	18,629,536	18,232,020
	委託者報酬	234,199,881	229,202,511
	その他費用	1,154,634	1,144,340
	営業費用合計	254,117,089	248,803,362
営業利益又は営業損失(△)		△2,946,819,500	4,243,878,425
経常利益又は経常損失(△)		△2,946,819,500	4,243,878,425
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,946,819,500	4,243,878,425
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△30,136,253	34,794,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,846,117,342	△14,609,858,771
剰余金増加額又は欠損金減少額		915,495,656	1,245,784,809
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	915,495,656	1,245,784,809
剰余金減少額又は欠損金増加額		638,814,296	670,839,890
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	638,814,296	670,839,890
分配金		※1 1,123,739,542	※1 1,079,558,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,609,858,771	△10,905,388,347