有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2019年3月21日至 2019年9月20日)	当期 (自 2019年9月21日至 2020年3月23日)
営業収益
	受取配当金	366,943,271	375,393,383
	有価証券売買等損益	2,785,428,162	△11,864,188,630
	その他収益	11	3
	営業収益合計	3,152,371,444	△11,488,795,244
営業費用
	支払利息	142,444	182,311
	受託者報酬	21,964,646	23,556,992
	委託者報酬	276,126,889	296,144,975
	その他費用	1,186,068	1,194,178
	営業費用合計	299,420,047	321,078,456
営業利益又は営業損失(△)		2,852,951,397	△11,809,873,700
経常利益又は経常損失(△)		2,852,951,397	△11,809,873,700
当期純利益又は当期純損失(△)		2,852,951,397	△11,809,873,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		17,949,189	△78,930,360
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,084,822,282	△14,026,307,637
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,098,581,423	1,317,898,814
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,098,581,423	1,317,898,814
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,551,128,183	1,662,302,186
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,551,128,183	1,662,302,186
分配金		※1 1,323,940,803	※1 1,342,464,557
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,026,307,637	△27,444,118,906