有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/09/23-2026/03/23)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2025年3月22日至 2025年9月22日)	当期 (自 2025年9月23日至 2026年3月23日)
営業収益
	受取配当金	457,035,660	492,006,070
	受取利息	826,103	1,031,371
	有価証券売買等損益	6,619,531,972	4,278,385,462
	その他収益	-	42
	営業収益合計	7,077,393,735	4,771,422,945
営業費用
	受託者報酬	23,045,768	24,301,066
	委託者報酬	289,718,193	305,499,093
	その他費用	1,155,000	1,155,000
	営業費用合計	313,918,961	330,955,159
営業利益又は営業損失(△)		6,763,474,774	4,440,467,786
経常利益又は経常損失(△)		6,763,474,774	4,440,467,786
当期純利益又は当期純損失(△)		6,763,474,774	4,440,467,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		44,416,099	37,188,355
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,093,358,269	△4,229,184,815
剰余金増加額又は欠損金減少額		548,738,729	179,647,725
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	548,738,729	168,900,179
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,747,546
剰余金減少額又は欠損金増加額		191,440,195	64,812,260
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,534,612
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,440,195	37,277,648
分配金		※1 1,212,183,755	※1 1,145,332,160
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,229,184,815	△856,402,079