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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

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【提出】: 2019/06/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成30年3月21日至平成30年9月20日)	当期 (自平成30年9月21日至平成31年3月20日)
営業収益
	受取配当金	346,535,013	389,515,570
	有価証券売買等損益	1,971,764,336	△150,442,012
	その他収益	4,003	63
	営業収益合計	2,318,303,352	239,073,621
営業費用
	支払利息	214,027	138,206
	受託者報酬	19,895,746	20,530,404
	委託者報酬	250,117,888	258,096,490
	その他費用	1,184,658	1,209,678
	営業費用合計	271,412,319	279,974,778
営業利益又は営業損失(△)		2,046,891,033	△40,901,157
経常利益又は経常損失(△)		2,046,891,033	△40,901,157
当期純利益又は当期純損失(△)		2,046,891,033	△40,901,157
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,226,961	△6,856,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,676,672,486	△12,821,978,965
剰余金増加額又は欠損金減少額		687,773,818	883,796,882
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	687,773,818	883,796,882
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,705,400,013	1,852,718,171
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,705,400,013	1,852,718,171
分配金		※1 1,172,344,356	※1 1,259,877,395
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,821,978,965	△15,084,822,282

開示資料

決算

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