有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成27年3月21日至平成27年9月24日)	当期 (自平成27年9月25日至平成28年3月22日)
営業収益
	受取配当金	266,347,429	309,513,751
	受取利息	30,913	16,371
	有価証券売買等損益	△3,317,661,804	2,672,455,801
	その他収益	-	8,475,510
	営業収益合計	△3,051,283,462	2,990,461,433
営業費用
	受託者報酬	20,515,039	19,138,191
	委託者報酬	257,903,333	240,594,339
	その他費用	1,134,000	1,134,000
	営業費用合計	279,552,372	260,866,530
営業利益又は営業損失(△)		△3,330,835,834	2,729,594,903
経常利益又は経常損失(△)		△3,330,835,834	2,729,594,903
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,330,835,834	2,729,594,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△36,075,878	18,906,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,079,563,425	△11,339,022,737
剰余金増加額又は欠損金減少額		538,557,965	485,375,611
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,557,965	485,375,611
剰余金減少額又は欠損金増加額		709,524,517	842,991,455
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	709,524,517	842,991,455
分配金		※1 1,793,732,804	※1 1,860,167,190
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△11,339,022,737	△10,846,117,342