有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/11-2023/07/07)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/10/06 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	INPEX	506,000	1,602.00	810,612,000
		石油資源開発	188,000	4,360.00	819,680,000
		安藤・間	752,100	1,065.00	800,986,500
		長谷工コーポレーション	456,000	1,762.50	803,700,000
		西松建設	231,000	3,515.00	811,965,000
		熊谷組	262,500	3,065.00	804,562,500
		積水ハウス	278,300	2,865.00	797,329,500
		エクシオグループ	279,900	2,820.00	789,318,000
		インフロニア・ホールディングス	596,700	1,331.00	794,207,700
		日本たばこ産業	256,400	3,096.00	793,814,400
		東洋紡	654,500	1,085.50	710,459,750
		東ソー	475,900	1,688.00	803,319,200
		デンカ	298,100	2,692.50	802,634,250
		三菱瓦斯化学	386,800	2,127.50	822,917,000
		UBE	327,300	2,495.50	816,777,150
		DIC	309,700	2,623.00	812,343,100
		武田薬品工業	178,600	4,410.00	787,626,000
		出光興産	280,200	2,889.00	809,497,800
		ENEOSホールディングス	1,643,300	496.90	816,555,770
		コスモエネルギーホールディングス	205,700	3,946.00	811,692,200
		AGC	156,600	4,959.00	776,579,400
		日本電気硝子	319,500	2,506.50	800,826,750
		日本特殊陶業	280,400	2,936.00	823,254,400
		日本製鉄	269,200	2,993.50	805,850,200
		JFEホールディングス	394,400	1,989.50	784,658,800
		大和工業	131,900	6,121.00	807,359,900
		三井金属鉱業	244,300	3,248.00	793,486,400
		東洋製罐グループホールディングス	381,900	2,089.50	797,980,050
		LIXIL	443,300	1,793.50	795,058,550
		カシオ計算機	684,600	1,171.00	801,666,600
		いすゞ自動車	464,700	1,757.50	816,710,250
		アイシン	182,600	4,550.00	830,830,000
		テイ・エステック	445,700	1,837.00	818,750,900
		シチズン時計	933,600	880.00	821,568,000
		ピジョン	407,400	1,998.00	813,985,200
		電源開発	381,600	2,153.00	821,584,800
		セイノーホールディングス	395,400	2,135.50	844,376,700
		商船三井	233,900	3,678.00	860,284,200
		川崎汽船	229,800	3,877.00	890,934,600
		住友倉庫	341,400	2,377.00	811,507,800
		ソフトバンク	525,000	1,536.50	806,662,500
		双日	254,500	3,193.00	812,618,500
		住友商事	265,900	2,973.00	790,520,700
		丸井グループ	322,400	2,451.00	790,202,400
		ゆうちょ銀行	719,300	1,127.50	811,010,750
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,437,100	588.70	846,020,770
		西日本フィナンシャルホールディングス	634,100	1,419.00	899,787,900
		ひろぎんホールディングス	990,800	849.90	842,080,920
		あおぞら銀行	302,300	2,707.50	818,477,250
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	759,200	1,057.50	802,854,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	158,100	5,332.00	842,989,200
		三井住友フィナンシャルグループ	131,300	6,200.00	814,060,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	272,000	3,095.00	841,840,000
		セブン銀行	2,856,000	288.90	825,098,400
		みずほフィナンシャルグループ	367,700	2,211.00	812,984,700
		山口フィナンシャルグループ	836,600	1,038.50	868,809,100
		SBIホールディングス	292,000	2,845.50	830,886,000
		大和証券グループ本社	1,092,200	723.30	789,988,260
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,116,600	392.00	829,707,200
		松井証券	1,018,300	801.00	815,658,300
		かんぽ生命保険	373,200	2,231.00	832,609,200
		SOMPOホールディングス	125,200	6,556.00	820,811,200
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	158,700	5,226.00	829,366,200
		東京センチュリー	156,200	5,134.00	801,930,800
	イオンフィナンシャルサービス	630,700	1,267.00	799,096,900
	三菱HCキャピタル	946,200	864.50	817,989,900
	東京建物	436,900	1,851.50	808,920,350
	MIXI	302,300	2,600.00	785,980,000
	H.U.グループホールディングス	293,800	2,699.00	792,966,200
	日本郵政	780,100	1,043.00	813,644,300
計	銘柄数:70			56,932,823,220
	組入時価比率:91.2%			100.0%
	合計				56,932,823,220

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/01/11-2023/07/07)

開示資料

決算