有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/08-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/07 9:08
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【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	三井松島ホールディングス	43,800	3,030.00	132,714,000
		石油資源開発	35,300	3,800.00	134,140,000
		安藤・間	162,100	828.00	134,218,800
		コムシスホールディングス	58,600	2,296.00	134,545,600
		長谷工コーポレーション	92,500	1,452.00	134,310,000
		西松建設	35,000	3,835.00	134,225,000
		熊谷組	52,800	2,551.00	134,692,800
		住友林業	58,200	2,309.00	134,383,800
		積水ハウス	57,300	2,340.00	134,082,000
		エクシオグループ	60,700	2,212.00	134,268,400
		日本たばこ産業	51,400	2,605.00	133,897,000
		住友化学	283,700	472.00	133,906,400
		東ソー	85,000	1,579.00	134,215,000
		デンカ	44,700	2,998.00	134,010,600
		三菱瓦斯化学	74,000	1,813.00	134,162,000
		三菱ケミカルグループ	195,500	687.00	134,308,500
		UBE	69,600	1,928.00	134,188,800
		DIC	56,900	2,345.00	133,430,500
		武田薬品工業	33,400	4,026.00	134,468,400
		ENEOSホールディングス	300,100	445.30	133,634,530
		コスモエネルギーホールディングス	38,100	3,500.00	133,350,000
		TOYO TIRE	90,400	1,490.00	134,696,000
		AGC	29,500	4,550.00	134,225,000
		日本電気硝子	56,000	2,388.00	133,728,000
		日本特殊陶業	55,200	2,438.00	134,577,600
		日本製鉄	56,500	2,368.00	133,792,000
		神戸製鋼所	205,500	650.00	133,575,000
		JFEホールディングス	87,200	1,540.00	134,288,000
		大和工業	29,700	4,505.00	133,798,500
		日本軽金属ホールディングス	87,100	1,537.00	133,872,700
		三井金属鉱業	42,700	3,140.00	134,078,000
		SUMCO	72,500	1,846.00	133,835,000
		東洋製罐グループホールディングス	85,100	1,570.00	133,607,000
		LIXIL	66,100	2,033.00	134,381,300
		アマダ	129,500	1,034.00	133,903,000
		DMG森精機	73,500	1,811.00	133,108,500
		小松製作所	47,000	2,851.00	133,997,000
		住友重機械工業	50,800	2,641.00	134,162,800
		CKD	68,800	1,950.00	134,160,000
		日本精工	192,600	696.00	134,049,600
		東芝	29,300	4,549.00	133,285,700
		いすゞ自動車	88,600	1,524.00	135,026,400
		トピー工業	85,000	1,548.00	131,580,000
		アイシン	38,400	3,525.00	135,360,000
		シチズン時計	234,000	576.00	134,784,000
		日本郵船	44,400	3,039.00	134,931,600
		商船三井	42,000	3,210.00	134,820,000
		川崎汽船	49,300	2,731.00	134,638,300
		住友倉庫	70,800	1,904.00	134,803,200
		ソフトバンク	90,900	1,465.50	133,213,950
		双日	54,400	2,457.00	133,660,800
		丸紅	90,300	1,487.50	134,321,250
		住友商事	62,300	2,147.50	133,789,250
		ゆうちょ銀行	119,400	1,122.00	133,966,800
		西日本フィナンシャルホールディングス	139,800	960.00	134,208,000
		あおぞら銀行	51,800	2,584.00	133,851,200
		三井住友トラスト・ホールディングス	29,400	4,556.00	133,946,400
		三井住友フィナンシャルグループ	25,200	5,285.00	133,182,000
		みずほフィナンシャルグループ	70,800	1,886.00	133,528,800
		SBIホールディングス	52,300	2,559.00	133,835,700
		大和証券グループ本社	228,400	586.00	133,842,400
		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	369,700	359.00	132,722,300
		松井証券	172,600	776.00	133,937,600
		SOMPOホールディングス	23,800	5,634.00	134,089,200
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	32,400	4,131.00	133,844,400
	三菱HCキャピタル	209,600	637.00	133,515,200
	飯田グループホールディングス	66,200	2,016.00	133,459,200
	MIXI	55,000	2,446.00	134,530,000
	H.U.グループホールディングス	48,100	2,800.00	134,680,000
	日本郵政	123,700	1,087.00	134,461,900
計	銘柄数:70			9,380,802,680
	組入時価比率:90.9%			100.0%
	合計				9,380,802,680

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/08-2023/01/10)

開示資料

決算