有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/08-2023/01/10)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 三井松島ホールディングス | 43,800 | 3,030.00 | 132,714,000 | |
| 石油資源開発 | 35,300 | 3,800.00 | 134,140,000 | |||
| 安藤・間 | 162,100 | 828.00 | 134,218,800 | |||
| コムシスホールディングス | 58,600 | 2,296.00 | 134,545,600 | |||
| 長谷工コーポレーション | 92,500 | 1,452.00 | 134,310,000 | |||
| 西松建設 | 35,000 | 3,835.00 | 134,225,000 | |||
| 熊谷組 | 52,800 | 2,551.00 | 134,692,800 | |||
| 住友林業 | 58,200 | 2,309.00 | 134,383,800 | |||
| 積水ハウス | 57,300 | 2,340.00 | 134,082,000 | |||
| エクシオグループ | 60,700 | 2,212.00 | 134,268,400 | |||
| 日本たばこ産業 | 51,400 | 2,605.00 | 133,897,000 | |||
| 住友化学 | 283,700 | 472.00 | 133,906,400 | |||
| 東ソー | 85,000 | 1,579.00 | 134,215,000 | |||
| デンカ | 44,700 | 2,998.00 | 134,010,600 | |||
| 三菱瓦斯化学 | 74,000 | 1,813.00 | 134,162,000 | |||
| 三菱ケミカルグループ | 195,500 | 687.00 | 134,308,500 | |||
| UBE | 69,600 | 1,928.00 | 134,188,800 | |||
| DIC | 56,900 | 2,345.00 | 133,430,500 | |||
| 武田薬品工業 | 33,400 | 4,026.00 | 134,468,400 | |||
| ENEOSホールディングス | 300,100 | 445.30 | 133,634,530 | |||
| コスモエネルギーホールディングス | 38,100 | 3,500.00 | 133,350,000 | |||
| TOYO TIRE | 90,400 | 1,490.00 | 134,696,000 | |||
| AGC | 29,500 | 4,550.00 | 134,225,000 | |||
| 日本電気硝子 | 56,000 | 2,388.00 | 133,728,000 | |||
| 日本特殊陶業 | 55,200 | 2,438.00 | 134,577,600 | |||
| 日本製鉄 | 56,500 | 2,368.00 | 133,792,000 | |||
| 神戸製鋼所 | 205,500 | 650.00 | 133,575,000 | |||
| JFEホールディングス | 87,200 | 1,540.00 | 134,288,000 | |||
| 大和工業 | 29,700 | 4,505.00 | 133,798,500 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 87,100 | 1,537.00 | 133,872,700 | |||
| 三井金属鉱業 | 42,700 | 3,140.00 | 134,078,000 | |||
| SUMCO | 72,500 | 1,846.00 | 133,835,000 | |||
| 東洋製罐グループホールディングス | 85,100 | 1,570.00 | 133,607,000 | |||
| LIXIL | 66,100 | 2,033.00 | 134,381,300 | |||
| アマダ | 129,500 | 1,034.00 | 133,903,000 | |||
| DMG森精機 | 73,500 | 1,811.00 | 133,108,500 | |||
| 小松製作所 | 47,000 | 2,851.00 | 133,997,000 | |||
| 住友重機械工業 | 50,800 | 2,641.00 | 134,162,800 | |||
| CKD | 68,800 | 1,950.00 | 134,160,000 | |||
| 日本精工 | 192,600 | 696.00 | 134,049,600 | |||
| 東芝 | 29,300 | 4,549.00 | 133,285,700 | |||
| いすゞ自動車 | 88,600 | 1,524.00 | 135,026,400 | |||
| トピー工業 | 85,000 | 1,548.00 | 131,580,000 | |||
| アイシン | 38,400 | 3,525.00 | 135,360,000 | |||
| シチズン時計 | 234,000 | 576.00 | 134,784,000 | |||
| 日本郵船 | 44,400 | 3,039.00 | 134,931,600 | |||
| 商船三井 | 42,000 | 3,210.00 | 134,820,000 | |||
| 川崎汽船 | 49,300 | 2,731.00 | 134,638,300 | |||
| 住友倉庫 | 70,800 | 1,904.00 | 134,803,200 | |||
| ソフトバンク | 90,900 | 1,465.50 | 133,213,950 | |||
| 双日 | 54,400 | 2,457.00 | 133,660,800 | |||
| 丸紅 | 90,300 | 1,487.50 | 134,321,250 | |||
| 住友商事 | 62,300 | 2,147.50 | 133,789,250 | |||
| ゆうちょ銀行 | 119,400 | 1,122.00 | 133,966,800 | |||
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 139,800 | 960.00 | 134,208,000 | |||
| あおぞら銀行 | 51,800 | 2,584.00 | 133,851,200 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 29,400 | 4,556.00 | 133,946,400 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 25,200 | 5,285.00 | 133,182,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 70,800 | 1,886.00 | 133,528,800 | |||
| SBIホールディングス | 52,300 | 2,559.00 | 133,835,700 | |||
| 大和証券グループ本社 | 228,400 | 586.00 | 133,842,400 | |||
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 369,700 | 359.00 | 132,722,300 | |||
| 松井証券 | 172,600 | 776.00 | 133,937,600 | |||
| SOMPOホールディングス | 23,800 | 5,634.00 | 134,089,200 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 32,400 | 4,131.00 | 133,844,400 | |||
| 三菱HCキャピタル | 209,600 | 637.00 | 133,515,200 | |||
| 飯田グループホールディングス | 66,200 | 2,016.00 | 133,459,200 | |||
| MIXI | 55,000 | 2,446.00 | 134,530,000 | |||
| H.U.グループホールディングス | 48,100 | 2,800.00 | 134,680,000 | |||
| 日本郵政 | 123,700 | 1,087.00 | 134,461,900 | |||
| 計 | 銘柄数:70 | 9,380,802,680 | ||||
| 組入時価比率:90.9% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 9,380,802,680 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| ②株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
