有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/08-2024/01/09)

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【提出】: 2024/04/08 9:11
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【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	INPEX	1,040,000	1,952.50	2,030,600,000
		石油資源開発	378,000	5,510.00	2,082,780,000
		安藤・間	1,774,900	1,185.00	2,103,256,500
		長谷工コーポレーション	1,081,200	1,926.00	2,082,391,200
		西松建設	504,500	4,031.00	2,033,639,500
		積水ハウス	632,400	3,240.00	2,048,976,000
		エクシオグループ	91,000	3,160.00	287,560,000
		日本たばこ産業	543,400	3,758.00	2,042,097,200
		東ソー	1,099,800	1,934.00	2,127,013,200
		デンカ	793,600	2,591.50	2,056,614,400
		UBE	864,900	2,372.50	2,051,975,250
		武田薬品工業	488,600	4,277.00	2,089,742,200
		アステラス製薬	1,174,800	1,738.50	2,042,389,800
		出光興産	2,580,800	797.70	2,058,704,160
		ENEOSホールディングス	3,534,500	596.00	2,106,562,000
		コスモエネルギーホールディングス	349,600	5,983.00	2,091,656,800
		TOYO TIRE	839,300	2,374.00	1,992,498,200
		ブリヂストン	339,200	5,928.00	2,010,777,600
		AGC	378,300	5,343.00	2,021,256,900
		日本電気硝子	653,500	3,167.00	2,069,634,500
		日本特殊陶業	591,400	3,554.00	2,101,835,600
		日本製鉄	613,200	3,339.00	2,047,474,800
		神戸製鋼所	1,085,600	1,937.50	2,103,350,000
		JFEホールディングス	905,500	2,309.00	2,090,799,500
		大和工業	266,200	7,749.00	2,062,783,800
		三菱マテリアル	809,300	2,594.50	2,099,728,850
		フジクラ	1,826,400	1,101.50	2,011,779,600
		東洋製罐グループホールディングス	866,100	2,378.50	2,060,018,850
		LIXIL	1,125,100	1,888.50	2,124,751,350
		アマダ	1,347,400	1,521.00	2,049,395,400
		小松製作所	537,100	3,779.00	2,029,700,900
		日立建機	531,500	3,831.00	2,036,176,500
		平和	548,400	2,167.00	1,188,382,800
		SANKYO	240,900	8,580.00	2,066,922,000
		日本精工	2,596,000	776.50	2,015,794,000
		キヤノン	547,200	3,668.00	2,007,129,600
		トヨタ紡織	715,800	2,381.00	1,704,319,800
		いすゞ自動車	1,090,700	1,928.00	2,102,869,600
		NOK	1,052,700	1,994.00	2,099,083,800
		本田技研工業	1,351,100	1,517.50	2,050,294,250
		ヤマハ発動機	1,572,600	1,290.50	2,029,440,300
		テイ・エステック	1,161,000	1,793.00	2,081,673,000
		シチズン時計	2,355,200	883.00	2,079,641,600
		ピジョン	1,219,700	1,643.00	2,003,967,100
		電源開発	865,500	2,396.50	2,074,170,750
		セイノーホールディングス	926,400	2,158.00	1,999,171,200
		NIPPON EXPRESSホールディン	247,200	8,380.00	2,071,536,000
		商船三井	438,500	4,802.00	2,105,677,000
		ソフトバンク	1,125,700	1,830.00	2,060,031,000
		双日	621,900	3,316.00	2,062,220,400
		住友商事	643,900	3,132.00	2,016,694,800
		丸井グループ	837,700	2,443.00	2,046,501,100
		ひろぎんホールディングス	2,194,200	933.40	2,048,066,280
		あおぞら銀行	646,700	3,162.00	2,044,865,400
		三井住友トラスト・ホールディングス	732,000	2,855.00	2,089,860,000
		三井住友フィナンシャルグループ	287,900	7,123.00	2,050,711,700
		セブン銀行	156,300	300.40	46,952,520
		みずほフィナンシャルグループ	821,000	2,506.50	2,057,836,500
		SBIホールディングス	624,400	3,400.00	2,122,960,000
		大和証券グループ本社	2,087,000	1,004.00	2,095,348,000
		松井証券	2,705,900	777.00	2,102,484,300
		かんぽ生命保険	791,000	2,668.00	2,110,388,000
		SOMPOホールディングス	287,200	7,135.00	2,049,172,000
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	357,100	5,699.00	2,035,112,900
	クレディセゾン	762,000	2,637.50	2,009,775,000
	イオンフィナンシャルサービス	1,565,800	1,301.50	2,037,888,700
	三菱HCキャピタル	2,092,000	982.00	2,054,344,000
	オープンハウスグループ	473,500	4,350.00	2,059,725,000
	飯田グループホールディングス	938,100	2,250.50	2,111,194,050
	MIXI	838,900	2,458.00	2,062,016,200
	電通グループ	547,500	3,819.00	2,090,902,500
	H.U.グループホールディングス	743,700	2,736.50	2,035,135,050
	日本郵政	1,572,600	1,303.50	2,049,884,100
計	銘柄数:73			145,478,062,860
	組入時価比率:97.7%			100.0%
	合計				145,478,062,860

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/08-2024/01/09)

開示資料

決算