有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2026/01/08-2026/07/07)

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【提出】: 2026/10/06 9:15
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【項目】: 51項目

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株数	単価	金額	備考
株式	日本円	安藤・間	1,036,900	1,826.00	1,893,379,400
		住友林業	1,373,200	1,376.50	1,890,209,800
		大和ハウス工業	418,200	4,576.00	1,913,683,200
		積水ハウス	549,800	3,520.00	1,935,296,000
		インフロニア・ホールディングス	692,700	2,769.50	1,918,432,650
		日本たばこ産業	308,100	6,219.00	1,916,073,900
		王子ホールディングス	2,308,000	831.00	1,917,948,000
		クラレ	1,101,900	1,704.50	1,878,188,550
		ダイセル	1,351,600	1,411.00	1,907,107,600
		UBE	580,400	3,212.00	1,864,244,800
		関西ペイント	699,900	2,791.00	1,953,420,900
		ポーラ・オルビスホールディングス	1,469,400	1,342.00	1,971,934,800
		武田薬品工業	360,200	5,448.00	1,962,369,600
		アステラス製薬	869,200	2,174.50	1,890,075,400
		エーザイ	448,900	4,305.00	1,932,514,500
		ツムラ	499,700	3,775.00	1,886,367,500
		第一三共	714,400	2,719.00	1,942,453,600
		コスモエネルギーホールディングス	485,100	3,885.00	1,884,613,500
		住友ゴム工業	885,200	2,317.50	2,051,451,000
		日本製鉄	3,436,100	560.30	1,925,246,830
		神戸製鋼所	992,200	1,909.50	1,894,605,900
		JFEホールディングス	1,191,400	1,654.00	1,970,575,600
		DOWAホールディングス	214,200	8,586.00	1,839,121,200
		東洋製罐グループホールディングス	453,000	4,149.00	1,879,497,000
		三和ホールディングス	488,300	3,866.00	1,887,767,800
		LIXIL	1,025,700	1,891.50	1,940,111,550
		SANKYO	1,174,100	1,670.50	1,961,334,050
		キヤノン	444,300	4,316.00	1,917,598,800
		トヨタ紡織	849,100	2,236.00	1,898,587,600
		デンソー	985,100	1,985.00	1,955,423,500
		いすゞ自動車	857,300	2,389.50	2,048,518,350
		トヨタ自動車	676,200	2,946.00	1,992,085,200
		NOK	640,700	2,911.00	1,865,077,700
		マツダ	1,699,000	1,145.00	1,945,355,000
		本田技研工業	1,258,500	1,570.50	1,976,474,250
		SUBARU	774,600	2,573.50	1,993,433,100
		ヤマハ発動機	1,506,500	1,283.00	1,932,839,500
		テイ・エステック	1,068,500	1,777.00	1,898,724,500
		ピジョン	898,900	2,087.50	1,876,453,750
		東北電力	1,732,300	1,087.00	1,883,010,100
		セイノーホールディングス	710,900	2,683.00	1,907,344,700
		日本郵船	355,200	5,253.00	1,865,865,600
		商船三井	352,900	5,322.00	1,878,133,800
		川崎汽船	745,700	2,519.50	1,878,791,150
		上組	364,500	5,304.00	1,933,308,000
		ガンホー・オンライン・エンターテイメント	848,700	2,409.00	2,044,518,300
		フジ・メディア・ホールディングス	481,200	4,145.00	1,994,574,000
		NTT	12,900,400	148.00	1,909,259,200
		ソフトバンク	8,954,300	211.60	1,894,729,880
		日本瓦斯	641,800	2,889.50	1,854,481,100
		丸井グループ	647,600	3,004.00	1,945,390,400
		セブン銀行	6,623,000	293.10	1,941,201,300
		大和証券グループ本社	1,154,000	1,762.50	2,033,925,000
		松井証券	1,945,900	995.00	1,936,170,500
		マネックスグループ	2,952,900	686.00	2,025,689,400
		MS&ADインシュアランスグループホールディングス	435,900	4,534.00	1,976,370,600
		第一ライフグループ	1,048,600	1,859.50	1,949,871,700
		ムニノバホールディングス	4,243,600	453.00	1,922,350,800
		全国保証	609,400	3,141.00	1,914,125,400
		三菱HCキャピタル	1,404,300	1,382.00	1,940,742,600
		大東建託	599,900	3,184.00	1,910,081,600
		ヒューリック	1,086,500	1,771.00	1,924,191,500
		野村不動産ホールディングス	1,968,800	958.50	1,887,094,800
		東急不動産ホールディングス	1,418,900	1,338.50	1,899,197,650
	飯田グループホールディングス	846,600	2,241.50	1,897,653,900
	東京建物	559,600	3,422.00	1,914,951,200
	日本M&Aセンターホールディングス	2,923,100	689.90	2,016,646,690
	UTグループ	10,719,300	178.00	1,908,035,400
	パーソルホールディングス	7,489,700	258.30	1,934,589,510
	ディップ	1,031,400	1,864.00	1,922,529,600
計	銘柄数:70			134,953,421,260
	組入時価比率:99.0%			100.0%
	合計				134,953,421,260

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2026/01/08-2026/07/07)

開示資料

決算