- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 長谷工コーポレーション | 40,800 | 1,495.00 | 60,996,000 | |
| 西松建設 | 19,600 | 3,120.00 | 61,152,000 | |||
| 大東建託 | 3,500 | 18,460.00 | 64,610,000 | |||
| 積水ハウス | 31,900 | 1,920.50 | 61,263,950 | |||
| 日本たばこ産業 | 20,200 | 3,024.00 | 61,084,800 | |||
| 帝人 | 30,700 | 2,023.00 | 62,106,100 | |||
| 住友化学 | 99,000 | 624.00 | 61,776,000 | |||
| 東ソー | 36,400 | 1,737.00 | 63,226,800 | |||
| デンカ | 16,900 | 3,610.00 | 61,009,000 | |||
| 三井化学 | 21,200 | 2,920.00 | 61,904,000 | |||
| JSR | 33,100 | 1,928.00 | 63,816,800 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 67,300 | 934.50 | 62,891,850 | |||
| DIC | 17,500 | 3,460.00 | 60,550,000 | |||
| 武田薬品工業 | 13,400 | 4,630.00 | 62,042,000 | |||
| 昭和シェル石油 | 37,800 | 1,534.00 | 57,985,200 | |||
| ブリヂストン | 14,400 | 4,137.00 | 59,572,800 | |||
| 住友ゴム工業 | 35,500 | 1,710.00 | 60,705,000 | |||
| 日本電気硝子 | 20,300 | 3,175.00 | 64,452,500 | |||
| 新日鐵住金 | 28,700 | 2,113.00 | 60,643,100 | |||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 29,800 | 2,059.50 | 61,373,100 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 250,800 | 244.00 | 61,195,200 | |||
| LIXILグループ | 28,200 | 2,312.00 | 65,198,400 | |||
| アマダホールディングス | 58,600 | 1,064.00 | 62,350,400 | |||
| DMG森精機 | 40,600 | 1,534.00 | 62,280,400 | |||
| SANKYO | 14,400 | 4,315.00 | 62,136,000 | |||
| 日本精工 | 54,600 | 1,144.00 | 62,462,400 | |||
| NTN | 137,600 | 458.00 | 63,020,800 | |||
| 三菱重工業 | 15,500 | 4,052.00 | 62,806,000 | |||
| 沖電気工業 | 50,000 | 1,252.00 | 62,600,000 | |||
| セイコーエプソン | 32,400 | 1,917.00 | 62,110,800 | |||
| キヤノン | 16,700 | 3,517.00 | 58,733,900 | |||
| 東京エレクトロン | 3,300 | 18,470.00 | 60,951,000 | |||
| 日産自動車 | 57,500 | 1,003.50 | 57,701,250 | |||
| 本田技研工業 | 19,200 | 3,240.00 | 62,208,000 | |||
| SUBARU | 19,400 | 3,197.00 | 62,021,800 | |||
| ヤマハ発動機 | 22,400 | 2,803.00 | 62,787,200 | |||
| セイコーホールディングス | 26,200 | 2,323.00 | 60,862,600 | |||
| 中国電力 | 43,600 | 1,464.00 | 63,830,400 | |||
| スカパーJSATホールディングス | 118,300 | 545.00 | 64,473,500 | |||
| 日本電信電話 | 12,400 | 5,054.00 | 62,669,600 | |||
| KDDI | 20,600 | 3,113.00 | 64,127,800 | |||
| NTTドコモ | 21,800 | 2,842.00 | 61,955,600 | |||
| 双日 | 155,400 | 403.00 | 62,626,200 | |||
| 伊藤忠商事 | 31,100 | 1,979.00 | 61,546,900 | |||
| 丸紅 | 73,300 | 838.80 | 61,484,040 | |||
| 兼松 | 39,000 | 1,531.00 | 59,709,000 | |||
| 三井物産 | 33,800 | 1,856.50 | 62,749,700 | |||
| 住友商事 | 34,300 | 1,823.50 | 62,546,050 | |||
| 三菱商事 | 20,300 | 3,133.00 | 63,599,900 | |||
| ローソン | 9,000 | 6,670.00 | 60,030,000 | |||
| ヤマダ電機 | 113,400 | 548.00 | 62,143,200 | |||
| ゆうちょ銀行 | 48,400 | 1,275.00 | 61,710,000 | |||
| あおぞら銀行 | 14,800 | 4,205.00 | 62,234,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 99,000 | 628.70 | 62,241,300 | |||
| りそなホールディングス | 105,400 | 587.80 | 61,954,120 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 14,500 | 4,260.00 | 61,770,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 334,900 | 188.10 | 62,994,690 | |||
| 池田泉州ホールディングス | 167,000 | 380.00 | 63,460,000 | |||
| 大和証券グループ本社 | 97,100 | 648.50 | 62,969,350 | |||
| 野村ホールディングス | 116,100 | 536.50 | 62,287,650 | |||
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 88,200 | 694.00 | 61,210,800 | |||
| 松井証券 | 59,000 | 1,058.00 | 62,422,000 | |||
| カブドットコム証券 | 174,000 | 369.00 | 64,206,000 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 17,900 | 3,416.00 | 61,146,400 | |||
| 東京海上ホールディングス | 12,000 | 5,270.00 | 63,240,000 | |||
| 日立キャピタル | 21,800 | 2,819.00 | 61,454,200 | |||
| オリックス | 35,700 | 1,808.00 | 64,545,600 | |||
| レオパレス21 | 102,900 | 616.00 | 63,386,400 | |||
| みらかホールディングス | 18,900 | 3,080.00 | 58,212,000 | |||
| 日本郵政 | 51,500 | 1,213.00 | 62,469,500 | |||
| 計 | 銘柄数:70 | 4,341,993,050 | ||||
| 組入時価比率:96.2% | 100.0% | |||||
| 合 計 | 4,341,993,050 | |||||
| (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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