有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成26年 4月16日至平成27年 4月15日	第11期自平成27年 4月16日至平成28年 4月15日
営業収益
受取利息	51,484	146,393
有価証券売買等損益	2,656,481,441	△1,831,306,867
営業収益合計	2,656,532,925	△1,831,160,474
営業費用
受託者報酬	5,275,309	19,065,534
委託者報酬	135,654,002	490,259,566
その他費用	369,157	1,334,472
営業費用合計	141,298,468	510,659,572
営業利益又は営業損失(△)	2,515,234,457	△2,341,820,046
経常利益又は経常損失(△)	2,515,234,457	△2,341,820,046
当期純利益又は当期純損失(△)	2,515,234,457	△2,341,820,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	239,620,697	△282,663,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)	597,416,106	8,766,537,351
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,894,176,598	10,660,982,812
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,894,176,598	10,660,982,812
剰余金減少額又は欠損金増加額	927,333,044	5,688,003,672
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	927,333,044	5,688,003,672
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	73,336,069	114,560,119
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,766,537,351	11,565,799,823