有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成28年 4月16日至平成29年 4月17日	第13期自平成29年 4月18日至平成30年 4月16日
営業収益
受取利息	648	445
有価証券売買等損益	2,674,587,704	2,859,946,861
営業収益合計	2,674,588,352	2,859,947,306
営業費用
支払利息	70,693	54,307
受託者報酬	12,397,212	7,245,401
委託者報酬	318,788,521	186,313,329
その他費用	868,482	507,381
営業費用合計	332,124,908	194,120,418
営業利益又は営業損失(△)	2,342,463,444	2,665,826,888
経常利益又は経常損失(△)	2,342,463,444	2,665,826,888
当期純利益又は当期純損失(△)	2,342,463,444	2,665,826,888
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,002,138,034	903,562,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,565,799,823	5,682,763,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	937,198,569	1,942,138,302
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	937,198,569	1,942,138,302
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,118,474,177	3,021,037,839
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,118,474,177	3,021,037,839
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	42,085,896	30,604,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,682,763,729	6,335,524,611